Créer un nouvel exercice sur Isacompta : tutoriel pas à pas

Isacompta, la solution de gestion comptable prisée par les PME, gagne en popularité chaque jour. Nombreux sont ceux qui cherchent à optimiser leur utilisation de cet outil puissant. Créer un nouvel exercice peut sembler intimidant pour certains utilisateurs, mais avec les bonnes étapes, cela devient un jeu d’enfant.

Pour aider à démystifier ce processus, voici un tutoriel pas à pas. Que vous soyez novice en comptabilité ou utilisateur chevronné, ce guide pratique vous permettra de configurer rapidement et efficacement un nouvel exercice fiscal sur Isacompta. Suivez ces instructions pour assurer une transition en douceur dans votre gestion comptable annuelle.

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Accéder à l’interface de création d’un nouvel exercice

Pour créer un nouvel exercice sur Isacompta, commencez par vous connecter à votre compte. Une fois connecté, dirigez-vous vers le menu principal et sélectionnez l’onglet ‘Paramètres’. Vous y trouverez une section dédiée à la gestion des exercices comptables.

Étapes pour accéder à la création d’un nouvel exercice

• Dans le menu ‘Paramètres’, cliquez sur ‘Exercices’.
• Sélectionnez ‘Créer un nouvel exercice’.
• Remplissez les champs requis tels que les dates de début et de fin de l’exercice.

Seuls deux exercices peuvent être ouverts simultanément conformément aux obligations légales. Si vous avez déjà deux exercices ouverts, vous devrez en clôturer un avant de pouvoir en créer un nouveau.

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La compatibilité technique est assurée avec les formats d’export Agiris et Sinao. Les utilisateurs de ces plateformes peuvent facilement importer et exporter leurs données grâce à cette intégration. Isacompta, utilisée par Agiris, assure une continuité dans la gestion des données comptables.

Prenez soin de vérifier les informations saisies avant de valider la création du nouvel exercice. Les erreurs peuvent conduire à des complications administratives ultérieures.

Le processus de création d’un nouvel exercice, bien que simple, nécessite une attention particulière aux détails pour garantir une gestion comptable sans faille.

Configurer les paramètres de l’exercice

Une fois la création de l’exercice initiée, configurez les paramètres spécifiques. Cette étape s’avère fondamentale pour garantir une gestion comptable rigoureuse. Commencez par définir le plan comptable. Sélectionnez les comptes à utiliser en fonction de vos besoins.

Personnalisation des journaux

Les journaux comptables structurent les écritures. Configurez-les de manière à répondre aux exigences de votre organisation. Voici les étapes :

• Accédez à la section ‘Journaux’ dans les paramètres de l’exercice.
• Créez ou modifiez les journaux existants (achats, ventes, banque, OD, etc.).
• Attribuez des numéros de série pour chaque journal afin de garantir une traçabilité optimale.

Les écritures comptables doivent être correctement enregistrées pour fournir une image fidèle de la situation financière de l’entreprise.

Définir les paramètres de situation

La configuration des paramètres de situation permet de générer des bilans intermédiaires. Configurez les périodes de situation pour obtenir des états financiers précis à des dates spécifiques. Considérez les éléments suivants :

• Définir les dates de début et de fin de chaque période de situation.
• Configurer les comptes de situation pour isoler les soldes des comptes clients et fournisseurs.

Le respect des normes comptables est essentiel. Configurez vos paramètres en accord avec les obligations légales et les bonnes pratiques du secteur. Une configuration bien pensée facilite la génération des états financiers et le suivi des performances de l’entreprise.

Suivez ces étapes pour garantir une gestion comptable sans faille et conforme aux exigences réglementaires. Une fois les paramètres configurés, passez à l’enregistrement et à la vérification des informations saisies.

Enregistrer et vérifier les informations saisies

Après avoir configuré les paramètres de l’exercice et personnalisé les journaux, enregistrez les différentes écritures comptables. Cette étape nécessite une attention particulière pour garantir la fiabilité des données.

Lettrage des comptes

Le lettrage consiste à rapprocher des montants dans un compte de tiers. Cette opération permet d’identifier les paiements associés aux factures. Pour effectuer le lettrage :

• Accédez à la section ‘Lettrage’ dans le module de comptabilité.
• Sélectionnez les comptes clients et fournisseurs à lettrer.
• Associez les écritures de débit et de crédit correspondantes.

Le lettrage manuel peut être fastidieux, mais il garantit une meilleure précision des comptes clients et fournisseurs.

Rapprochement bancaire

Le rapprochement bancaire consiste à vérifier que les écritures du compte bancaire correspondent aux relevés fournis par la banque. Pour réaliser cette opération :

• Accédez à la section ‘Rapprochement bancaire’.
• Importez le relevé bancaire.
• Comparez les écritures comptables avec les mouvements bancaires.
• Pointez les mouvements correspondants.

Les mouvements non pointés doivent être analysés pour identifier des erreurs ou des oublis d’enregistrement.

Vérification et validation

Une fois les opérations de lettrage et de rapprochement bancaire effectuées, procédez à la vérification finale des informations. Assurez-vous que toutes les écritures sont correctement enregistrées et que les soldes sont exacts. La vérification des informations saisies est une étape essentielle avant la clôture de l’exercice comptable.

Finaliser et valider la création de l’exercice

Clôture de l’exercice comptable

La clôture de l’exercice comptable est une étape fondamentale. Elle valide toutes les écritures de l’année et permet de générer les documents nécessaires pour les obligations fiscales. Pour clôturer l’exercice sur Isacompta :

• Accédez à la section ‘Clôture’ dans le module de comptabilité.
• Vérifiez que toutes les écritures sont bien enregistrées et validées.
• Procédez à la clôture en suivant les instructions à l’écran.

La clôture génère automatiquement les À-Nouveaux (AN), reprenant les soldes des comptes de bilan pour les reporter dans le nouvel exercice.

Génération du Fichier des Écritures Comptables (FEC)

Le Fichier des Écritures Comptables (FEC) est un document numérique indispensable pour les entreprises soumises à l’IS et à l’IR. Ce fichier reprend l’ensemble des écritures comptables de l’exercice clôturé. Pour générer le FEC :

• Accédez à la section ‘Export’ dans le module de comptabilité.
• Sélectionnez l’option ‘FEC’.
• Suivez les instructions pour exporter le fichier au format requis.

Indy génère automatiquement le FEC pour les entreprises, garantissant ainsi la conformité avec les obligations réglementaires.

Modifications et ajustements post-clôture

Après la clôture, il est parfois nécessaire de revenir sur des écritures pour des ajustements. Sur Isacompta, l’exercice clôturé peut être modifié si besoin. Pour ce faire :

• Accédez à la section ‘Exercice’ dans le module de comptabilité.
• Sélectionnez l’exercice clôturé et optez pour l’option ‘Modifier’.
• Effectuez les ajustements nécessaires et sauvegardez les modifications.

Seuls deux exercices peuvent être ouverts simultanément, conformément aux obligations légales.